广发基金管理有限公司关于广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金开放赎回、
转换转出业务的公告
公告送出日期：2025年6月4日
基金名称 广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 广发汇优66个月定期开放债券
基金主代码 008130
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2019年12月5日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司
《广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
公告依据
《广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日 2025年6月5日
转换转出起始日 2025年6月5日
本基金本次办理赎回和转换转出业务的开放期为2025年6月5日至2025年7月2日。 自2025年7月
本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的赎回和转换转出业务，具体办理时间为上海证
券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要
求或基金合同的规定公告暂停赎回和转换转出时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。
本基金基金合同生效后，每66个月开放一次，每个开放期的起始日为基金合同生效日或上一个开
放期结束日之次日的66个月后的对应日（如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日），
开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说
明。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购
与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
在开放期内， 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的赎回或者转
换转出。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请且登记机构确认接受的，
其基金份额赎回价格为下一开放日基金份额赎回的价格； 但若投资人在开放期最后一日业务办理时
间结束之后提出赎回或者转换转出申请的，视为无效申请。
基金份额持有人在各销售机构的最低赎回份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依
照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下：
持有期限 赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回，且持续持有期少于7日的份额 1.50%
在同一开放期内申购后又赎回，且持续持有期不少于7日（含）的份额 0.50%
持有一个或一个以上封闭期 0
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。 同一开放期内对于持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费，全额计入基金财产，对于持续持
有期不少于7日（含）的投资者收取的赎回费，应按照不低于25%的比例计入基金财产，未计入基金财
产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。
（1）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划。 针对基金投资者定期和不定期地开展基金促
销活动。 在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金
赎回费率。
（3）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平
性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
无。
金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支
付注册登记费等相关手续费。
购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。 申购补差费用按照转换金额对应
的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率
的差异情况而定。
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补
差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
（1）基金转换只能在同一销售机构进行。
（2）本基金开通与本公司旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公
告开通基金转换业务）之间的转换业务。
（3）其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。
（4）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其他
未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
广发基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠海市横琴
新区环岛东路3018号2603-2622室
法定代表人：葛长伟
客服电话：95105828 或 020-83936999
客服传真：020-34281105
网址：www.gffunds.com.cn
直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本
基金，网点具体信息详见本公司网站。
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、基金的投资咨询及投诉等。
本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基
金销售机构名录。 投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流
程。
无。
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值
和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站
或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金本次办理赎回和转换转出业务相
关事项予以说明。 投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）
和基金产品资料概要（更新）等文件。
（2）2025年6月5日至2025年7月2日为本基金的本次开放期，即在开放期内的每个工作日接受办
理本基金份额的赎回和转换转出业务，2025年7月2日15：00以后暂停接受办理本基金的赎回和转换
转出业务直至下一个开放期。 届时将不再另行公告。
（3）在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后一日交易申请的确认后），若基金资产净值
低于5000万元或基金份额持有人数量不满200人，基金管理人有权决定是否进入下一封闭期，具体安
排以基金管理人公告为准。 基金管理人决定暂停进入下一封闭期的，对于当日日终留存的基金份额，
将全部自动赎回。
（4）投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828或020-83936999）、登录本公司网站
（www.gffunds.com.cn）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级
进行划分，并提出适当性匹配意见。 投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和
基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及
销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独
立决策，选择合适的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则，在投资者作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
恒汇证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
